招商科技创新混合C(008656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,691,898.89 |
24,788,672.01 |
-4,913,392.54 |
-32,273,343.39 |
| 本期利润 |
94,314,385.84 |
16,172,038.36 |
25,624,244.66 |
-13,688,697.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.08 |
0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.71 |
6.20 |
12.30 |
-6.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.60 |
10.68 |
14.36 |
-4.56 |
| 期末可供分配利润 |
75,437,758.32 |
13,609,491.09 |
-13,405,351.90 |
-47,550,080.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.07 |
-0.07 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
280,060,138.08 |
246,347,041.80 |
211,136,671.98 |
207,546,761.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.26 |
1.14 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.12 |
26.07 |
13.90 |
-4.94 |
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