西部利得双盈一年定开债券(008668)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,804,419.78 |
28,498,429.89 |
15,058,034.63 |
31,909,911.01 |
| 本期利润 |
16,660,626.90 |
15,128,129.90 |
11,056,970.03 |
41,884,689.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
1.40 |
1.02 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.40 |
1.01 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
39,547,590.31 |
75,467,024.27 |
97,127,096.45 |
82,069,066.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
717,425,313.33 |
1,066,228,702.25 |
1,097,257,940.33 |
1,086,201,024.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.44 |
21.37 |
20.91 |
19.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
