大成景乐纯债债券C(008689)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,012.63 |
18,843.89 |
34,601.18 |
19,981.38 |
| 本期利润 |
13,811.43 |
11,446.54 |
40,244.07 |
22,395.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.89 |
4.07 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.88 |
4.12 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
237,963.97 |
133,313.54 |
112,931.21 |
94,527.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,911,228.62 |
1,090,268.31 |
1,021,032.76 |
972,416.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.22 |
13.93 |
12.94 |
10.85 |
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