平安增利六个月定开债E(008692)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,111,085.63 |
2,404,041.25 |
5,307,480.90 |
2,796,959.80 |
| 本期利润 |
1,524,643.68 |
2,081,627.71 |
7,441,698.10 |
5,102,470.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.38 |
4.89 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
1.42 |
5.41 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
20,722,385.73 |
25,377,100.99 |
20,084,791.78 |
21,095,639.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
125,962,742.87 |
159,569,892.31 |
138,757,293.79 |
165,227,388.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.03 |
27.52 |
25.74 |
23.27 |
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