平安元盛超短债E(008696)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,115,619.11 |
2,085,121.40 |
6,318,526.53 |
3,351,804.18 |
| 本期利润 |
2,234,734.67 |
1,492,010.53 |
6,827,419.88 |
3,881,900.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.64 |
2.22 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.65 |
2.28 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
19,602,506.23 |
22,274,810.25 |
22,113,009.38 |
27,211,351.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
185,474,358.75 |
220,430,788.94 |
238,357,212.08 |
328,380,283.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.70 |
12.29 |
11.57 |
10.31 |
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