华夏黄金ETF联接A(008701)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,294,741.85 |
28,351,263.16 |
12,252,670.57 |
3,852,724.31 |
| 本期利润 |
294,762,793.41 |
79,030,607.43 |
21,066,907.76 |
9,315,190.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.26 |
0.22 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.10 |
16.21 |
16.64 |
10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.31 |
22.27 |
24.44 |
12.79 |
| 期末可供分配利润 |
354,685,193.38 |
106,416,238.50 |
37,872,766.31 |
10,515,378.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.30 |
0.21 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,810,896,276.30 |
602,130,107.30 |
255,307,378.86 |
105,419,668.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.70 |
1.39 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.60 |
69.73 |
38.82 |
25.83 |
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