广发高股息优享混合C(008705)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,557,712.68 |
3,427,639.18 |
5,531,151.60 |
2,765,161.39 |
| 本期利润 |
14,821,582.91 |
3,873,784.63 |
9,299,893.14 |
3,206,349.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.37 |
6.00 |
14.18 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.58 |
6.09 |
16.21 |
4.70 |
| 期末可供分配利润 |
16,270,669.22 |
8,828,319.70 |
4,674,086.00 |
-2,010,580.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.14 |
0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
77,467,281.36 |
70,930,195.46 |
65,705,988.57 |
64,836,110.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.14 |
1.08 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.59 |
14.22 |
7.66 |
-3.01 |
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