建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,663,190.89 |
1,763,105.76 |
3,720,535.98 |
923,148.51 |
| 本期利润 |
41,989,065.38 |
18,315,575.09 |
8,683,419.45 |
7,083,548.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.16 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.54 |
12.92 |
6.70 |
6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.46 |
15.29 |
7.43 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
27,789,639.47 |
21,125,545.59 |
10,342,709.96 |
11,200,390.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
300,835,460.55 |
232,834,307.01 |
115,853,766.22 |
157,195,414.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.29 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.79 |
42.24 |
23.38 |
22.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
