国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,979,637.24 |
2,605,987.33 |
3,778,295.38 |
-17,511.31 |
| 本期利润 |
10,303,503.02 |
352,753.59 |
21,644,725.66 |
6,826,784.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.23 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.13 |
0.45 |
19.85 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.87 |
-0.28 |
23.73 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
19,870,003.61 |
18,118,842.66 |
22,078,582.76 |
15,029,428.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.33 |
0.34 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
60,894,585.21 |
72,328,507.13 |
87,414,255.51 |
122,964,066.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.33 |
1.34 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.69 |
33.42 |
33.79 |
13.92 |
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