永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,684,436.23 |
30,594,982.21 |
79,380,395.05 |
38,807,703.14 |
| 本期利润 |
22,045,670.33 |
33,655,401.93 |
91,235,754.90 |
54,640,594.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.66 |
4.74 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.66 |
10.60 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
159,297,280.63 |
174,966,418.36 |
143,246,897.08 |
3,885,733.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,009,595,699.97 |
2,050,351,972.19 |
2,016,696,570.26 |
1,961,364,463.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.81 |
26.78 |
24.70 |
15.93 |
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