永赢鑫享混合A(008723)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-376,113.88 |
1,168,850.61 |
117,840.61 |
142,774.93 |
| 本期利润 |
-2,455,237.99 |
1,614,885.17 |
3,863,840.53 |
-196,528.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.91 |
2.48 |
4.39 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.92 |
2.97 |
9.15 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
3,918,250.99 |
8,654,055.40 |
4,146,140.50 |
4,558,573.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.13 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
44,305,378.55 |
75,758,926.35 |
44,569,738.69 |
103,882,890.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.18 |
1.14 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.27 |
23.54 |
19.97 |
9.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
