天弘纯享一年定开(008730)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,197,398.76 |
20,656,137.15 |
37,196,112.27 |
75,938,958.06 |
| 本期利润 |
24,002,008.19 |
-6,944,326.26 |
12,735,796.72 |
98,001,573.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
-0.34 |
0.63 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
-0.36 |
0.63 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
14,225,615.36 |
-9,776,392.83 |
50,545,214.21 |
62,196,799.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,006,455,245.61 |
1,982,453,237.42 |
2,042,774,838.24 |
2,071,676,639.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.86 |
15.46 |
16.61 |
15.88 |
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