大成景泰纯债债券C(008748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,175.44 |
4,522,008.55 |
4,125,797.50 |
11,713,950.95 |
| 本期利润 |
105,074.73 |
1,648,675.63 |
2,429,383.37 |
11,044,494.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.69 |
0.75 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.86 |
0.77 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,217,659.43 |
653,805.25 |
25,717,858.22 |
22,552,327.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
23,920,187.67 |
7,810,517.84 |
318,526,601.55 |
328,461,365.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.35 |
17.66 |
17.55 |
16.65 |
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