天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,114,069.11 |
231,828,639.77 |
8,411,460.86 |
14,449,762.13 |
| 本期利润 |
-106,265,858.99 |
245,608,957.15 |
-101,576,143.73 |
251,455,545.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.20 |
-0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.99 |
13.30 |
-5.53 |
9.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.99 |
15.42 |
-5.21 |
12.54 |
| 期末可供分配利润 |
190,540,483.82 |
180,426,505.71 |
-47,930,299.51 |
-68,424,406.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,521,152,246.88 |
1,937,276,252.70 |
1,643,308,264.85 |
2,155,725,379.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.72 |
1.41 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.54 |
71.83 |
41.11 |
48.87 |
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