南方昭元债券A(008771)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,612,087.84 |
23,606,429.63 |
42,379,497.86 |
18,721,342.65 |
| 本期利润 |
23,110,294.48 |
18,901,179.12 |
51,714,485.96 |
29,381,105.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
1.69 |
4.83 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.70 |
4.94 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
100,096,090.55 |
118,498,067.72 |
89,418,516.22 |
65,838,756.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,109,793,898.12 |
1,168,444,115.79 |
1,093,546,064.77 |
1,071,360,135.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.90 |
19.46 |
17.47 |
15.09 |
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