招商鑫福中短债C(008775)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,952,734.87 |
95,615,211.88 |
58,411,503.42 |
130,707,214.07 |
| 本期利润 |
36,826,814.84 |
57,292,148.78 |
33,864,623.10 |
152,751,153.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.22 |
0.69 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
1.24 |
0.70 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
600,981,351.76 |
550,426,099.52 |
609,567,859.68 |
586,437,568.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,447,137,258.75 |
4,237,209,406.89 |
4,979,503,686.19 |
5,267,706,455.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.80 |
16.78 |
16.16 |
15.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
