招商鑫福中短债C(008775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,615,211.88 |
58,411,503.42 |
130,707,214.07 |
65,356,709.76 |
| 本期利润 |
57,292,148.78 |
33,864,623.10 |
152,751,153.82 |
84,416,703.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.69 |
2.89 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.70 |
2.98 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
550,426,099.52 |
609,567,859.68 |
586,437,568.46 |
554,507,760.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,237,209,406.89 |
4,979,503,686.19 |
5,267,706,455.12 |
5,530,542,911.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.78 |
16.16 |
15.35 |
13.79 |
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