嘉实中证500指数增强A(008778)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,248,513.24 |
2,543,209.71 |
-1,144,714.79 |
-4,062,926.98 |
| 本期利润 |
19,764,498.75 |
4,470,717.89 |
2,363,971.12 |
-3,234,313.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.08 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.88 |
6.97 |
3.96 |
-5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.54 |
6.88 |
3.25 |
-5.50 |
| 期末可供分配利润 |
26,796,208.66 |
12,947,976.37 |
9,946,000.05 |
4,211,885.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.26 |
0.18 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
71,602,781.35 |
62,731,389.07 |
65,500,764.03 |
57,428,023.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.26 |
1.18 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.80 |
26.01 |
17.90 |
7.91 |
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