南方宁利一年定开债发起式(008780)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,608,717.15 |
18,018,789.84 |
29,512,514.18 |
18,150,524.14 |
| 本期利润 |
-19,452,146.24 |
3,066,850.46 |
44,946,590.21 |
27,531,677.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.92 |
0.30 |
5.45 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.91 |
0.29 |
5.58 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
2,770,676.11 |
16,180,748.80 |
21,951,448.16 |
10,589,458.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,003,269,191.41 |
1,025,788,188.11 |
851,618,379.45 |
834,203,466.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.57 |
20.21 |
19.86 |
17.41 |
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