南方乐元中短利率债A(008783)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,412,390.74 |
39,137,426.15 |
30,525,326.54 |
82,010,884.65 |
| 本期利润 |
20,644,236.70 |
10,384,684.24 |
6,403,162.60 |
97,973,871.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.50 |
0.28 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.62 |
0.34 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
32,829,069.97 |
95,983,204.02 |
116,329,399.62 |
90,618,374.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,730,000,334.26 |
1,600,256,068.38 |
2,101,173,023.58 |
2,175,160,560.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.23 |
15.70 |
15.37 |
14.98 |
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