海富通阿尔法对冲混合C(008795)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,887,661.84 |
-1,350,712.54 |
-148,434.72 |
-179,958.81 |
| 本期利润 |
439,152.77 |
9,207.22 |
-4,321,405.69 |
256,710.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
0.05 |
-11.04 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.04 |
-5.18 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
616,106.79 |
-11,708.87 |
-28,751.18 |
1,307,047.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
40,857,208.07 |
19,006,283.47 |
29,034,858.58 |
20,876,851.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.35 |
-10.77 |
-10.80 |
-4.75 |
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