国联恒安纯债A(008796)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,054,347.50 |
-534,607.06 |
920,524.84 |
6,403,923.65 |
| 本期利润 |
11,327,144.99 |
-2,552,177.71 |
48,665.77 |
12,105,969.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
-0.88 |
0.06 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.96 |
1.59 |
6.91 |
| 期末可供分配利润 |
10,641,228.59 |
-418,694.15 |
1,592,663.34 |
509,845.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
833,101,145.56 |
725,696,717.43 |
393,314,669.93 |
17,605,292.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.02 |
16.07 |
16.79 |
14.96 |
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