国联恒安纯债C(008797)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
537,773.46 |
736,808.63 |
1,746,360.60 |
47,415.10 |
| 本期利润 |
472,717.30 |
734,758.48 |
2,595,794.72 |
208,937.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.09 |
5.19 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
1.43 |
6.49 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
-11,122.06 |
285,139.38 |
1,368,805.16 |
662,725.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,272,909.16 |
56,876,061.21 |
52,590,860.53 |
170,715,692.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.23 |
15.10 |
13.48 |
7.92 |
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