华宝可转债债券C(008817)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
242,139,693.50 |
79,437,155.99 |
-36,421,417.64 |
-32,746,687.24 |
| 本期利润 |
307,555,411.66 |
83,347,482.18 |
2,987,542.43 |
-23,267,031.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.14 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.50 |
8.46 |
0.55 |
-3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.28 |
11.74 |
1.17 |
-3.80 |
| 期末可供分配利润 |
217,541,129.93 |
125,126,411.26 |
16,183,066.06 |
22,486,715.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.17 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,258,167,240.00 |
1,209,031,270.44 |
479,498,539.43 |
545,432,426.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.68 |
1.50 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.96 |
43.93 |
28.81 |
22.50 |
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