大成景悦中短债C(008821)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,308,535.37 |
7,697,348.56 |
5,424,523.61 |
2,876,721.40 |
| 本期利润 |
1,633,670.02 |
6,673,942.55 |
5,321,457.20 |
2,652,963.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.63 |
1.31 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.51 |
1.09 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
16,492,445.70 |
29,981,622.19 |
81,120,128.33 |
16,264,071.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
129,175,782.17 |
246,141,051.05 |
695,533,613.50 |
156,096,650.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.13 |
15.10 |
14.63 |
13.39 |
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