摩根中债1-3年国开债指数A(008844)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,569,322.90 |
14,254,951.72 |
6,583,607.62 |
2,857,548.18 |
| 本期利润 |
11,049,036.83 |
14,104,460.29 |
6,798,178.91 |
4,125,956.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.77 |
3.70 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
0.45 |
4.41 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
30,163,530.42 |
77,374,513.46 |
2,790,287.05 |
5,664,548.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,460,527,723.91 |
2,243,946,002.67 |
48,602,971.45 |
226,464,480.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.86 |
11.81 |
11.31 |
8.91 |
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