大成恒享混合C(008870)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,090,790.13 |
499,359.10 |
1,497,313.66 |
-398,566.45 |
| 本期利润 |
1,442,287.29 |
1,018,504.82 |
2,066,169.15 |
-37,402.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
6.38 |
17.04 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.03 |
6.51 |
14.36 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
22,802,579.20 |
2,416,830.46 |
1,661,602.27 |
-261,443.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.17 |
0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
105,492,903.86 |
17,185,649.68 |
15,644,680.02 |
10,088,966.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.19 |
1.12 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.58 |
19.16 |
11.88 |
-2.53 |
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