国寿安保尊诚纯债A(008873)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,553,343.14 |
55,408,328.49 |
84,148,813.81 |
37,363,970.23 |
| 本期利润 |
52,603,793.02 |
38,620,156.95 |
128,739,451.15 |
59,307,834.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
1.21 |
6.13 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.04 |
6.29 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
540,362,383.48 |
509,636,006.89 |
243,170,060.83 |
187,309,874.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,491,039,848.54 |
4,067,323,211.49 |
2,247,091,034.39 |
2,091,472,806.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.57 |
19.14 |
17.91 |
14.17 |
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