国寿安保尊恒利率债债券A(008875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,556,270.82 |
12,569,709.11 |
52,834,385.24 |
25,085,466.91 |
| 本期利润 |
20,464,851.60 |
8,154,326.69 |
53,888,087.48 |
24,136,705.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.80 |
4.70 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.80 |
4.79 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
129,325,586.51 |
69,410,488.41 |
79,311,928.04 |
68,862,539.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,567,575,702.75 |
1,016,560,386.70 |
1,099,211,385.52 |
1,141,552,133.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.77 |
19.38 |
18.43 |
15.45 |
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