国联安增祺纯债A(008882)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,938,875.85 |
79,105,126.53 |
159,347,030.95 |
86,157,676.62 |
| 本期利润 |
67,445,194.01 |
42,518,455.70 |
218,116,359.79 |
130,766,709.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.82 |
4.18 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.84 |
4.27 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
142,987,739.65 |
70,153,991.94 |
154,302,489.66 |
81,435,203.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,193,077,270.22 |
5,168,150,636.97 |
5,288,896,006.63 |
5,220,087,195.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.58 |
14.03 |
13.09 |
11.22 |
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