创金合信鑫利混合C(008894)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,996,830.98 |
3,360,732.29 |
7,742,183.74 |
1,738,462.41 |
| 本期利润 |
6,574,303.56 |
2,806,996.36 |
7,994,422.44 |
3,132,822.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
0.92 |
2.80 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
0.97 |
5.11 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
92,082,426.01 |
98,067,522.98 |
107,692,099.17 |
106,407,401.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.46 |
0.45 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
283,033,691.67 |
309,599,630.44 |
347,246,685.50 |
353,701,012.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.46 |
1.45 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.22 |
46.36 |
44.96 |
43.03 |
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