申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,366,311.30 |
3,369,366.31 |
-9,389,529.55 |
-5,737,627.46 |
| 本期利润 |
3,923,474.21 |
1,450,488.65 |
1,074,743.32 |
2,163,905.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
2.99 |
2.16 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
3.15 |
2.15 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
-1,996,230.01 |
-1,734,487.59 |
-5,358,006.71 |
-1,181,445.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
51,936,438.25 |
45,285,333.01 |
48,324,591.46 |
41,809,609.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.31 |
12.28 |
8.85 |
11.12 |
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