汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,086,019.80 |
1,694,618.53 |
3,221,654.96 |
1,299,000.59 |
| 本期利润 |
8,306,824.63 |
-1,292,342.13 |
10,324,133.09 |
5,696,813.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.02 |
0.17 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.61 |
-1.71 |
12.87 |
7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.25 |
-1.38 |
13.98 |
7.57 |
| 期末可供分配利润 |
23,232,985.68 |
19,353,887.01 |
22,160,038.90 |
18,898,588.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.36 |
0.38 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
64,410,989.62 |
72,803,110.19 |
80,295,184.70 |
81,167,175.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.36 |
1.38 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.42 |
36.21 |
38.12 |
30.35 |
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