国泰聚鑫纯债债券(008921)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,523,430.48 |
17,278,945.05 |
43,028,529.84 |
19,670,485.43 |
| 本期利润 |
462,336.41 |
64,421.98 |
58,277,563.46 |
24,749,129.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.01 |
5.47 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.51 |
5.60 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
3,116,405.38 |
260,952.30 |
82,792,644.71 |
59,434,603.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
51,419,612.19 |
5,024,026.58 |
1,099,517,607.64 |
1,065,989,226.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.80 |
19.56 |
18.96 |
15.32 |
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