财通资管鸿运中短债债券E(008922)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,218,461.16 |
8,645,645.58 |
26,013,044.54 |
15,714,271.90 |
| 本期利润 |
8,496,902.26 |
4,555,600.54 |
26,952,968.00 |
17,452,069.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.42 |
2.17 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
0.47 |
2.34 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
59,039,571.78 |
47,146,558.05 |
124,929,604.31 |
99,800,527.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,155,560,162.70 |
852,836,735.93 |
2,046,073,343.20 |
1,506,553,351.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.42 |
13.85 |
13.31 |
12.15 |
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