天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,001,805.52 |
40,941,766.68 |
29,396,090.95 |
144,040,544.07 |
| 本期利润 |
19,806,788.20 |
13,795,041.51 |
5,122,475.48 |
151,077,684.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.75 |
0.25 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.97 |
0.36 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
59,784,600.39 |
52,287,148.43 |
43,530,155.92 |
43,717,455.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,666,059,895.48 |
2,717,619,041.43 |
2,248,223,913.66 |
3,400,006,259.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.96 |
14.77 |
14.08 |
13.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
