长城稳健增利债券C(008974)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,066,370.83 |
23,043,406.73 |
109,376,117.20 |
71,812,630.59 |
| 本期利润 |
18,570,347.18 |
15,358,399.47 |
122,881,557.91 |
133,261,724.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
1.08 |
2.49 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.30 |
4.13 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
204,440,193.87 |
340,385,323.09 |
577,931,437.76 |
2,276,713,457.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.39 |
0.37 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
724,935,811.94 |
1,236,965,536.92 |
2,188,503,787.07 |
8,534,966,217.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.21 |
21.63 |
20.07 |
19.32 |
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