广发上海金ETF联接C(008987)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,984,888.97 |
28,209,808.18 |
6,939,844.37 |
794,737.45 |
| 本期利润 |
367,548,290.56 |
79,147,849.09 |
13,021,280.00 |
2,472,121.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.16 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.59 |
10.26 |
10.31 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.16 |
22.70 |
23.50 |
11.86 |
| 期末可供分配利润 |
196,282,292.08 |
68,130,795.36 |
10,633,866.07 |
-1,334,434.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,596,178,034.82 |
1,179,158,174.39 |
407,621,172.79 |
134,157,926.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.62 |
1.32 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.57 |
61.52 |
31.64 |
19.23 |
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