平安科技创新混合A(009008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,414,585.64 |
22,911,836.36 |
5,528,813.52 |
-13,291,737.18 |
| 本期利润 |
194,101,226.29 |
34,808,058.32 |
1,959,913.89 |
-16,394,478.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.28 |
0.24 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
72.71 |
18.21 |
1.12 |
-8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
103.80 |
19.40 |
3.88 |
-7.21 |
| 期末可供分配利润 |
196,474,669.60 |
72,496,696.77 |
29,966,223.14 |
12,712,239.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.45 |
0.21 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
399,591,427.91 |
234,821,393.37 |
171,591,313.93 |
167,251,489.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.47 |
1.45 |
1.21 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.92 |
44.66 |
21.16 |
8.23 |
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