平安科技创新混合C(009009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,594,488.31 |
110,302,514.67 |
9,577,332.76 |
-33,011.32 |
| 本期利润 |
207,341,176.33 |
154,925,126.68 |
15,389,763.55 |
-2,284,057.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.57 |
1.30 |
0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.04 |
69.22 |
18.12 |
-2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.41 |
102.30 |
18.93 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
342,873,571.76 |
193,494,030.85 |
37,108,299.56 |
10,372,913.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.20 |
1.12 |
0.39 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
640,352,686.15 |
407,723,455.00 |
133,105,203.37 |
72,888,815.60 |
| 期末基金份额净值 |
4.11 |
2.36 |
1.39 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
311.36 |
135.86 |
38.66 |
16.59 |
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