西部利得聚泰18个月定开债C(009019)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
775,455.85 |
1,483,101.15 |
826,395.63 |
2,329,990.49 |
| 本期利润 |
840,689.85 |
1,141,514.22 |
811,488.04 |
2,261,854.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
3.70 |
2.64 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
3.78 |
2.68 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,353,337.88 |
2,349,478.57 |
2,564,447.48 |
2,295,440.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
27,888,612.14 |
30,714,933.51 |
30,855,647.92 |
30,519,247.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.82 |
30.27 |
28.89 |
25.53 |
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