| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,029.00 | 622.07 | 1,194.58 | 446.27 |
| 本期利润 | 617.12 | 394.15 | 1,775.19 | 866.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.37 | 0.82 | 3.62 | 2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.24 | 0.73 | 3.82 | 2.43 |
| 期末可供分配利润 | 3,759.72 | 5,487.77 | 6,526.59 | 6,892.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 32,547.53 | 50,654.38 | 67,741.95 | 80,611.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.06 | 12.49 | 11.68 | 10.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
