太平中债1-3年政策性金融债C(009088)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
682,534.29 |
291,638.07 |
2,734,379.96 |
745,456.67 |
| 本期利润 |
343,648.24 |
98,292.05 |
1,600,667.75 |
918,746.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.19 |
3.11 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
0.19 |
3.16 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,316,822.24 |
2,071,792.17 |
2,004,081.02 |
504,214.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,380,382.02 |
52,143,180.31 |
52,849,887.64 |
51,359,627.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.35 |
13.81 |
13.59 |
12.11 |
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