鹏华安泽混合A(009096)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
362,644.77 |
198,973.76 |
3,432,790.83 |
4,028,382.59 |
| 本期利润 |
359,969.31 |
188,197.36 |
2,161,203.04 |
2,711,667.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
1.20 |
2.86 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.29 |
2.30 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,132,216.87 |
4,661,048.58 |
2,432,333.51 |
13,683,294.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
12,549,750.25 |
29,210,889.24 |
16,343,675.00 |
92,783,284.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.47 |
18.99 |
17.48 |
17.30 |
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