新华纯债添利债券发起B(009104)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
271,178.90 |
176,213.76 |
433,056.44 |
302,971.41 |
| 本期利润 |
140,418.00 |
105,364.22 |
632,281.67 |
460,043.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.71 |
3.18 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.79 |
3.26 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,039,855.19 |
1,067,669.76 |
1,084,311.62 |
1,196,608.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
12,233,803.48 |
13,722,315.20 |
16,320,528.07 |
20,072,590.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.49 |
13.15 |
12.26 |
11.04 |
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