鹏扬景泓回报灵活配置混合A(009114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,555,055.01 |
3,861,031.41 |
708,846.42 |
-3,262,534.72 |
| 本期利润 |
14,017,391.90 |
1,887,108.79 |
11,799,361.87 |
40,138.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.04 |
1.69 |
10.73 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.17 |
1.61 |
11.35 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-10,473,906.87 |
-27,308,536.94 |
-30,255,561.34 |
-44,190,860.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
81,961,189.99 |
111,451,148.80 |
114,196,291.65 |
108,273,346.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.80 |
0.79 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.30 |
-8.24 |
-9.69 |
-18.86 |
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