鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,260,504.66 |
606,076.18 |
54,912.29 |
-638,812.43 |
| 本期利润 |
2,033,530.76 |
252,962.05 |
2,037,463.17 |
-66,803.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.33 |
1.31 |
10.21 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.71 |
1.39 |
10.92 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-2,102,324.64 |
-4,858,713.96 |
-5,980,571.67 |
-8,363,498.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
14,077,691.82 |
18,248,693.33 |
21,063,060.20 |
19,617,885.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.79 |
0.78 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.84 |
-10.01 |
-11.24 |
-20.10 |
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