华泰保兴科荣混合A(009124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-352,374.96 |
-421,298.39 |
-4,197,606.14 |
-5,495,918.17 |
| 本期利润 |
104,606.49 |
-353,581.00 |
141,542.62 |
-2,493,133.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
-0.61 |
0.05 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.97 |
-0.85 |
3.58 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
24,194.83 |
467,708.25 |
2,063,381.60 |
2,661,968.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,763,727.14 |
20,806,654.00 |
68,503,249.65 |
404,342,435.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.94 |
23.33 |
24.39 |
19.61 |
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