汇安嘉利混合C(009134)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
429,816.01 |
373,292.11 |
217,116.93 |
-301,442.08 |
| 本期利润 |
164,804.16 |
155,811.80 |
781,594.32 |
78,209.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.82 |
3.43 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
0.92 |
3.31 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-361,336.25 |
-584,393.98 |
-1,338,604.24 |
-1,639,052.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,559,934.55 |
16,874,963.76 |
24,454,923.77 |
21,274,181.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.54 |
-0.50 |
-1.41 |
-4.23 |
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