广发恒隆一年持有混合C(009136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,222,676.83 |
836,473.54 |
-8,260,508.11 |
-5,319,947.76 |
| 本期利润 |
3,187,032.85 |
1,553,281.89 |
-1,238,406.56 |
-3,507,899.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
2.18 |
-1.21 |
-3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.80 |
2.21 |
0.01 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润 |
6,314,145.95 |
4,569,286.94 |
4,637,807.31 |
6,209,402.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
60,501,409.15 |
65,788,041.58 |
78,265,924.91 |
102,114,096.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.81 |
11.97 |
9.55 |
6.47 |
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