富国绝对收益多策略混合C(009149)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-691,728.65 |
179,405.86 |
-2,045,826.35 |
-1,000,103.76 |
| 本期利润 |
127,716.55 |
-326,601.79 |
-1,576,636.33 |
-459,558.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
-1.38 |
-6.61 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
-1.50 |
-6.36 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润 |
-550,848.50 |
16,747.61 |
-101,715.96 |
944,637.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,444,056.32 |
24,958,445.64 |
22,500,951.17 |
24,199,056.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.18 |
-8.97 |
-7.59 |
-3.10 |
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